主业公司月度财务情况说明书模板11 本文简介：
主业公司月度财务情况说明书模板一、经营成果情况（一）营业收入情况2013年1-11月，中国建材检验认证集团**宏业有限公司实现营业收入5948万元，比2012年1-10月增长855万，增长率为16.8%。中国建材检验认证集团**宏业有限公司营业收入对比表???????????????????????
主业公司月度财务情况说明书模板11 本文内容：
主业公司月度财务情况说明书模板
一、经营成果情况
（一）营业收入情况
2013年1-11
月，中国建材检验认证集团**宏业有限公司实现营业收入5948万元，比2012年1-10月增长855万，增长率为16.8%
。
中国建材检验认证集团**宏业有限公司营业收入对比表
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单位：万元
板块分类
2013年1-11月
2012年1-11月
增减额
增减率
桩基检测
3400
2595
805
31%
建材检测
1432
1554
-122
-7.8%
节能结构
1010
728
282
38.7%
……其他
106
216
-110
-51%
抵消数
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合并数
5948
5093
855
16.8%
至2013年11月30日止，公司共实现收入5948万元，其中主要原因是桩基上平台后的正面效果显现突出，单价由原来的约34元上升至45元，业务量总体较去年同期略有增加，对实现收入快速增长提供了有力保障。检测单位因桩基收入上平台，进而导致建材检测市场的竞争加大，2013年建材检测业务量较去年同期上升约20%，但是由于平均低于七折的单价，使建材检测总体收入较去年同期有所下降。为提高公司的抗风险能力，防止对建筑市场的过份依赖，公司扩大了检测范围，从2012-2013年数据来看，新增检测项目运行状况良好，年平均增长率在30%以上，主营业务利润率在50%以上，基本实现了预期目标。
从2013年备案情况及检测市场整体情况来看，2014年**地区检测业务量将有所下降。建材上平台对公司是个利好消息，但是对收入及利润的增长有多大影响，不好评估。外部市场竞争压力依然较大，但是我司取得综合资质后，走出去是一个战略问题，2014年经过前期的建设阶段，期望可以实现外部检测公司的收支平衡。
（二）利润情况
1.净利润情况
2013年1-11月，中国建材检验认证集团**宏业有限公司实现净利润614万元，较上年同期增加190万元，主要因为桩基收入上升幅度很大，吊装成本通过购置自有设备从占桩基收入的60％降到了不足40％，但桩基的利润空间已经较大，进一步下降的可能性很小。
新增项目的主营业务利润率较高在50%左右，对比去年同期，是利润增加的一个亮点。建材检测由于打折及成本上升因素影响，利润下降较大，外部市场相对**利润率低。由于存在未确认的吊装费及外部合作方未分成因素影响，预计2014年净利润较今年会有所下降，乐观情况下可以持平。
（三）成本费用情况
2013年1-
11月，中国建材检验认证集团**宏业有限公司共发生成本费用总额5204
万元，成本费用总额占营业收入比率为87%，较上年同期下降3个百分点。
成本费用中，人工成本占比重最大，其中应付职工薪酬本期计提数1807万元，劳务费200万元，合计约2000万元，占总成本费用的39%。吊装费用约1500万元，占总成本费用的29%，占桩基收入的44%，已到帐尚未与吊装单位结算的吊装费还有约700万元，计划在2014年6月30日前结550万元，余额在百万左右，此项对利润影响很大。
二、资产负债情况
截止2013年11月底，中国建材检验认证集团**宏业有限公司资产总额为4024万元、负债总额为648万元，资产负债率16%.资产中流动资产占总资产比例为44%，其中应收帐款净值897万元，今年应收帐款周转速度较往年加快比较多，由于桩基检测的特点决定其基数依然较大，从应收帐款形成，帐龄分析，到落实到部门人员进行催缴，分事前、事中、事后三部分进行管控，是公司重点关注的对象。固定资产中设备占比重在70%以上，结构比较合理。值的注意的是长期待摊费用78万元为装修等费用性质，是不良资产。总体来讲公司负债率较低，资产结构比较合理。
（一）主要资产科目及变动较大资产科目情况
中国建材检验认证集团**宏业有限公司主要资产科目对比表
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单位：万元
项目
2013年11月末
2013年10月末
当月变动
2013年初
本期变动
货币资金
647
628
19
646
1
应收票据
?
?
?
?
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应收账款
897
836
61
700
197
其他应收款
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74
103
-29
?
97
-20
存货
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累计折旧
817
795
22
596
201
（二）带息负债情况
中国建材检验认证集团**宏业有限公司带息负债科目情况表
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单位：万元
项目
2013年11月末
2013年10月末
当月变动
2013年初
本期变动
带息负债
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其中：短期借款
100
100
0
100
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长期借款
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一年内到期的长期借款
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其他流动负债（银行借款部分）
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当月及本期变动较大科目说明。期末带息负债是否超过集团批复的借款限额，拟采取何种措施进行控制。
三、现金流量情况
中国建材检验认证集团**宏业有限公司现金流量对比表
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单位：万元
项目
2013年1-11月
2012年1-11月
增减额
增减率
经营活动产生的现金流量净额
628
552
76
14%
投资活动产生的现金流量净额
-425
-418
-7
2%
筹资活动产生的现金流量净额
-202
-228
-26
-11%
从现金流量表上可以看出，公司的现金流入主要来源于经营活动产生的现金流量，
七月新增借款100万元，流出的主要用途用于固定资产投资和分配股东股利，公司应重点关注现金的存余增减变化。
四、其他重要事项说明
今年新增固定资产471万元，所有者权益3376万元，较年初增加了314万元。
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2013年?
月?
日
5
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