篇一：公司会计人员年度工作总结
年度工作总结
光阴似箭，岁月如梭，2014年已经过去，崭新的2015已经到来。回顾过去，2014年5月19日刚入职的时候，偌大的公司办公室才有寥寥几个人，而现在已经发展为四十多个人员组成的强大队伍。在公司领导无微不至的关怀下，及各部门的共同努力下，我和公司一起经历了公司由刚入土的幼苗茁壮成长到如今虽谈不上硕果累累，但也枝干挺拔的小树。我来到公司已经大半年，在这大半年里我对公司的财务工作已基本完全了解，并比较顺利地接受了大部分工作，在这里我就2014年度财务工作完成情况做以下汇报：
（1）、日常的报账工作，主要是通过审核发票等原始凭证，对符合真实性、合法性的原始凭证编制会计凭证并进行账务处理，月末进行结账并生成财务报表。由于公司分为 有限公司和
有限公司河南分公司两个公司，这就需要正确区分两个公司的账务，在这中间就要求能够正确的使用会计科目。在实际工作中，我一直本着坚持原则、客观公正、依法办事的原则，加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。（2）、每月的纳税申报工作：有限公司目前的主要税种有增值税、企业所得税和其他地方性相关税费。由于公司是新成立的，国税、地税相关
手续都未办理，但是为了方便以后的纳税申报，我就跑国税，跑地税，办理纳税钥匙，与银行签订三方协议，最终把公司与税有关事宜都办理妥当，现在在每个月的15号之前能按时准确的编制纳税申报表，并在互联网上进行申报，同时在不断学习在税法规定的范围内合理避税，完成我公司的纳税义务又减轻公司的税收负担；有限公司河南分公司由于从成立时一直没有做账，也没有办理在网上纳税的电子钥匙，但是每个月我都按时到税务局进行纳税申报。14年12月开始办理 的注销事宜，经过一个月的努力，国税、工商、组织机构代码已顺利注销，地税注销资料也已提交等待审核结果。
（3）、办理员工的社会保险与住房公积金。由于公司是新成立的，社会保险与公积金都没有开户，经过我的努力，使得 有限公司的社保与公积金得以正常运行，现在每个月都及时办理员工的社会保险与住房公积金，保障员工的合法权益。（4）、协助办理银行开户，正确规范使用网上银行，平时经常关注银行账户，关注资金流向。(5)、保管公司的财务凭证及档案，对各档案进行归档保管。（6）不仅注重实际的财务工作，平时还加强财务知识的培训。经过自己不懈的努力，目前已取得注册会计师专业阶段合格证书。（7）、其他一些临时需要处理的工作。如协助编制公司基本的财务制度，协助行政专员做好后勤工作，注册工程师资格审查工作等。
在2014年的工作中我收获了许多，也成长了许多，但是也存在不足的地方，比如没有正确核算公司的实际成本，核算的成本仅仅限于账面上的；与其他部门的人员缺乏沟通与交流，尤其不在一个办公
室的人员交流甚少。但是我相信在2015年我会逐渐的克服这些不足之处。财务部门既是管理部门又是服务部门，在严格加强管理的同时还要做好热情服务，在热情服务的同时又不失原则，这就是财务工作的要求。虽然公司目前没有盈利，但我相信通过大家的共同努力，公司明日的辉煌就在不久的将来。
2015年的工作计划: 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、按照财务制度，加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制现金明细表，汇总表，每月月底向总经理提供月报表。4、完成领导临时交办的其他工作。
篇二：工业会计总结
一：概述
一、工业会计的核算内容
(一)概念
工业会计是应用于工业企业的专用会计。工业会计是工业企业管理的重要组成部分，它运用会计学的基本原理和基本方法，对工业企业经营过程中能用货币表现的经济活动进行连续、系统、综合的反映和控制。
现代工业会计的概念：是反映和控制工业企业资金运动的信息系统。这个信息系统是以价值形式表现的、全面的、连续的经济信息系统，它不仅完整地反映工业企业中以货币表现的经济活动及其成果，并且具有明显的控制作用。工业会计信息的收集过程，是通过一系列专门方法，对企业正在进行的经济活动进行事中控制，力求将其控制在预定的目标范围内。工业会计信息的反馈过程，则是通过考核、分析，对企业已经完成的经济活动进行事后控制，发现其脱离目标的原因，并在此基础上参与经营预测，影响经营决策，对将要实施的经济活动进行事前控制。因此，我们说现代工业会计是一种具有管理功能的经济信息系统。
(二)工业企业的资金运动
工业企业的资金运动可以分为资金的投入、资金的运用、资金的退出。从企业角度讲，为了进行生产经营活动，必须拥有一定(包括货币本身)的资金。
工业企业从各种渠道取得资金是资金运动的起点。一般来说，流动资金是以货币资金形态投入企业的，固定资金是以固定资产形态投入企业。其经济活动主要以生产为中心，包括供应过程、生产过程和销售过程。
在供应过程中，企业以货币资金购买生产所需的各种材料。企业既要与供应单位办理结算，以银行存款或现金支付各种材料款和材料运输、装卸等费用，又要取得适用的材料，为进行生产而储备必要的物资。通过供应过程，流动资金从货币资金形态转变为储备资金形态。 生产过程是工业企业经营活动的中心环节。这个过程是从材料投入生产开始到产品制成为止的产品制造过程。经过这一过程，企业的资金即由原来的储备资金转化为在产品形式的生产资金。同时，在生产过程中，一部分货币资金由于支付职工的工资和其他生产费用而转化为在产品，成为生产资金。此外，在生产过程中，厂房、机器设备等固定资产在使用时会磨损，这部分磨损的价值即折旧，转移到在产品的价值中，也构成生产资金的一部分。生产过程结束时，在产品制成为产成品，生产资金转变为成品资金。
在销售过程中，企业将产品销售出去，完成其价值的实现。在此过程中，企业要出售所生产的产品，取得销售收入。在销售过程中也会发生包装、运输、推销等产生的销售费用。以货币资金形态收回的销售收入可以补偿产品生产和销售过程中的耗费，以及为组织和管理企业生产经营活动而发生的管理费用及筹措资金而发生的财务费用。通过销售过程，成品资金转变为货币资金。
综上所述，企业的资金经过供、产、销三过程，从货币资金形态顺次经过储备资金、生产资金、成品资金形态，最终又回到货币资金形态，这一过程称为资金循环。由于再生产过程不断进行而引起的连续不断的资金循环，称为资金周转。工业企业资金在向国家交税、分配股利和利润、归还借款时退出企业。
因此，工业会计反映和控制的内容，是供、产、销经营过程中能够用货币表现的方面。包括：①由于经营资金的取得、运用和退出企业等经济活动所引起的各项资产、负债及所有者权益的变化情 况。②企业在供、产、销的经营过程中的各种生产费用支出和产品 成本形成的情况。③企业销售．收入的取得和企业纯收入的实现、分 配和解缴的情况。
二、工业会计的核算任务
在社会主义市场经济的条件下，工业会计的任务主要有以下几项：
(1)依法合理筹集资金，提高经济效益。
(2)做好企业财务管理的基础工作，保护财产的安全、完整。
(3)反映企业经济活动状况，为投资者提供准确的决策分析资料。
(4)建立健全财务管理制度，执行国家的经济政策和法规，接受主管财政机关的检查和监督。
之二：货币资金
货币资金是指企业生产经营过程中停留于货币形态的那部分资金。在企业里，货币资金主要是由现金、银行存款和其他货币资金构成。货币资金具有流动性强、变现速度快这一特点。 对于货币资金，由于具备高度的流动性，极不易控制，所以企业财会部门应该按照国家有关制度，加强对货币资金收支业务的管理监督。
(一)现金的核算
现金是指存放在企业财会部门并由出纳员保管作为备用的库存资金，包括库存的人民币和外币。现金是流动性最强的一种货币资金，所以现金的管理应严格按照中国人民银行的管理规定执行。
1．现金的管理规定
中国人民银行总行是现金管理的主要部门。各级人民银行负责对开户银行的现金管理进行监督和稽核，开户银行负责现金管理的具体执行，对开户单位的现金收支、使用进行监督管理；在银行和其他金融机构开户的企业，必须按照国务院发布的《现金管理暂行条例》及其实施细则的规定进行管理，并接受开户银行的监督。
按照(现金管理暂行条例)规定，企业现金收支应当按照下列规定办理：①企业现金收入应当于当日交存开户银行。当日交存确有困难的，由开户银行确定送存时间；②企业支付现金，可以从本单位库存限额中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查批准，由开户银行核定坐支范围和限额。坐支单位应当定期向开户银行报送坐支金额和使用情况；③企业从开户银行提取现金，应当写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金；④因采购地点不固定，交通不便，生产或者市场急需，抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的，企业应当向开户银行提出申请，由本单位财务部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金。
企业库存现金的日常管理包括现金收入和现金支出两部分。现金收入的管理主要包括以现金收取的贷款，以现金形式收取的其他营业收入等。现金支出的管理，主要是按照国家规定使用现金，并对现金的支出内容进行审核，检查其是否符合国家有关的财经纪律和财经政策，是否符合企业的财务收支计划等。
企业内部必须严格现金使用范围，加强现金收支的管理。应做到下面几点：
①收取现金与签发收据应分别专人负责。企业收取现金，应由专人签发收据，由出纳人员收款，并将应存银行的现金送存银行。如果企业取得的收入有付款单位开给的凭证，仍应由专人开出收据交由交款人，以分清经办人员与收款人员的职责。
②建立收据和发票的用领制度。领用的收据和发票必须登记数量和起讫编号，由领用人员签字。收回收据和发票存根，应由保管人员办理签收手续。对空白收据和发票应定期检查以防止短缺。
③严格按照《现金管理暂行条例》规定的现金支出范围支取现金。
④对已收讫、付讫的凭证，应在有关原始凭证上盖上“收讫”、“付讫”章。
⑤签发支票和付款要有两人分别盖章。
⑥对现金收付款凭证，应定期装订成册，由专人保管。
⑦对支付的保证金、押金、备用金等应定期与有关单位和部门清理核对。
⑧出纳人员对经管的库存现金，必须做到日清月结。内部稽核人员定期或不定期对库存
现金进行检查，以保证库存现金的安全与完整。
2、现金的核算
企业发生的每笔现金收付业务，都必须根据有关的原始凭证编制“收款凭证”或“付款凭证”，由会计主管或其指定人员，认真逐笔审核并签章。只有这样，出纳人员才能作为收付款的合法依据。收款或付款后，出纳人员应在收、付款凭证上签名盖章，在所附的原始凭证上，要加盖“现金收讫”或“现金付讫”的戳记，以作为登记账簿的根据。
为了总括地反映和监督现金的收入、付出和结存的状况，在总分类核算中，应设置“现金”账户，该账户属资产类账户。该账户借方登记现金收入金额；贷方登记现金的支出金额；借方余额反映库存现金结余款。
为了及时、详细、连续地反映现金的收入、付出和结存的情况，便于企业安排、管理现金的收支活动，工业企业还应设置“现金日记账”进行序时登记。现金日记账一般采用三栏式，也可以采用多栏式。账内以现金收入和支出的对应账户设置专栏。
现金日记账的收入栏和付出栏，同出纳人员根据审核签证后的收付款凭证，按照现金收付业务发生的顺序逐笔登记。每日终了应加到本日现金收付总额，结出余额，并与库存现金实有数核对相符。
3．备用金的核算
备用金是指企业为了便于内部各部门和个人的日常零星开支，如市内差旅费、误餐费及不足转账起点的零星采购等以及预付给厂内某些单位或职工个人的备用现金。为了合理有效的使用资金，加强备用金的管理，企业应建立和健全备用金的预借、使用和报销制度。有关部门和职工领取备用金时，应填写借款单，经有关负责人批准，并按规定用途支出，不得挪作他用。支用后，应在规定期限内填写报销单，随附原始凭证，经有关负责人核准，向财务部门报销。
备用金的管理可采用两种方式：一种是临时性备用金(也称非定额备用金)，另一种是定额备用金。临时性备用金是一次借用，实报实销的。定额备用金的管理方式是财会部门对经常需要使用备用金的部门核定备用金定额，并按定额拨付备用金，定额备用金使用后，报销时，财会部门按核准报销的金额付给现金，补足备用金定额。这种管理方式既方便了使用单位，又简化了核算手续。为了总括反映和监督备用金的领用和报销情况，应在“其他应收款”账户下，设置“备用金”明细账户，该账户属于资产类账户。并按备用金的使用单位和个人进行明细核算。该账户的借方登记财会部门拨付的备用金，贷方登记核准报销或收回的备用金，借方余额反映尚未报销或收回的备用金总额。
为了具体反映备用金结算情况，应按领取备用金的部门和职工分别设置明细分类账户，进行明细核算。在备用金数额较大或备用金业务较多的企业里，也可单独设置“备用金”账户进行核算。
(二)银行存款的核算
1．银行存款的管理
银行存款是指企业存放在银行的货币资金。按照《支付结算办法》企业应在所在地银行申请开立存款结算账户，企业货币资金的收入和付出，除了规定可用现金收付的以外，其他款项都必须通过银行办理结算。
银行存款账户包括基本存款户、一般存款户、临时存款户、专用存款户。银行存款的管理包括要严格执行国家有关规定，建立银行存款的内部管理制度。依据以上要求，企业的存款账户不得借给其他单位或个人使用。
银行存款收付业务应由出纳人员负责。出纳人员在收付银行存鞠(业务前，应认真审核银行存款收付原始凭证是否符合现金管理制度，银行结算纪律和财经制度等规定，手续是否齐备。如有不符，有权拒绝收付。对于符合规定及手续齐备的银行存款收付原始凭证，应办理
结算的手续，并在收付款凭证上注明结算凭证号数，加盖“收讫”或“付讫”印章。出纳人员应根据审核无误的付款凭证，逐笔登记银行存款日记账，并做到日清月结。银行存款日记账每月至少要同银行对账单核对一次，发现差错，应及时查明原因，及时更正。银行存款日记账一般采用三栏式，也可采用多栏式。其格式与现金日记账基本相同。
2．银行存款的核算
企业在银行开立结算账户就可以办理企业流动资金存取、转账结算业务。为了总括反映和监督银行结算户存款的收入、付出和结存的情况，在总分类核算中应设置“银行存款”账户，该账户属于资产类账户。银行存款的收入，借记“银行存款”账户；银行存款的付出，贷记“银行存款”账户； “银行存款”账户的借方余额，表示银行存款的结存数额。
3．银行存款的清查
为了防止记账发生差错，正确掌握银行存款实际数额，企业应定期与银行核对账目，对银行存款进行清查。银行存款清查的方法，是定期将银行存款日记账的记录同银行对账单进行核对。企业的银行存款日记账与银行对账单核对时，首先要剔除未达账项的影响。所谓未达账项，是指由于凭证传递过程中由于双方入账时间不一致，而发生的一方已入账，而另一方尚未入账的事项。企业与银行之间的未达账项有以下四种情况：①企业已收款入账，而银行尚未收款入账；②企业已付款入账，而银行尚未付款入账；③银行已收款入账，而企业尚未收款入账；④银行已付款入账，而企业尚未付款入账。
为了排除未达账项的影响，检查双方账目是否有误，企业需要编制银行存款余额调节表。该表如下：
经过银行存款余额调节表的调整，如果所列未达账项确属正常，当调节表双方余额平衡后，则说明双方记账完全相符。如果调整后，双方余额不等，应及时查明原因，进行更正。企业对未达账项要及时清理，对长期未达账项应及时查明原因加以解决。
但需要注意的是：银行存款余额调节表不能作为企业进行银行存款调账的依据，企业仍应按照客观发生的业务为依据进行会计核算，银行存款余额调节表只是用来核对企业与银行记账有无差错，反映企业可动用的银行存款余额(见表5-1)。
表5-l 银行存款余额调节表
①以现金及银行存款支付各项费用 ②以现金及银行存款购买企业所 需材料并支付增值税 ③付个人及部门备用金、押金、代垫各种款项 ④收入销售款项 ⑤收回应收款项 之三：结算业务
银行结算是商品交换的媒介，是连接资金和经济活动的纽带。它对减少现金使用，提高资金效益，促进商品流通，保证经济活动的正常进行和健康发展具有重要的作用。
(一)结算的种类
企业之间商品交换的结算方式主要以转账或票据为主，由银行运用信用职能，通过转账结算方式办理结算。
按照(银行结算办法)的规定，银行结算种类主要有：商业汇票、银行汇票、银行本票、汇兑、支票、委托收款和托收承付等七种。企业可以根据需要，采用上述结算方法与交易单位进行结算。
1．商业汇票
由出票人签发，由承兑人承兑，并于到期日向收款人或票据持有人支付款项的票据。是企业所采用的一种延期付款形式，商业汇票按其承兑的不同分为商业承兑汇票和银行承兑汇票，按是否带息分为带息商业汇票和不带息商业汇票。
商业承兑汇票是由销货企业或购货企业签发，经付款方承兑的票据；银行承兑汇票是由在银行开立存款账户的存款人签发，并经银行审查同意并承兑的票据。商业汇票适用于在银行开立账户的法人之间根据购销合同进行的具有真实交易关系或债权债务关系的经济活动。它在同一票据交换区域和异地结算中均可使用。商业汇票有较强的信用，可贴现，可以背书转让，便于商品流通，有利于银行之间融通资金。商业汇票的付款期限由交易双方商定，最长不超过6个月。商业汇票的提示付款期自汇票到期日10日内。由于商业汇票的出票日与实际收付款有时间差，所以它的核算要通过“应收票据”和“应付票据”账户。
2．银行汇票
汇款人将款项交存开户银行，由银行签发给汇款人持往异地办理转账结算或支取现金的票据。是由出票银行签发，由其在见票时按照实际结算金额无条件付给收款人或者持票人的票据。
银行汇票适用于单位、个人向异地支付各种款项的结算。银行汇票结算方式具有使用范围广、方便灵活、结算迅速、“钱随人到”，剩余款项由银行负责退回等优点。但对银行汇票要注意保管，防止遗失。由于在企业办理银行汇票时银行已将其款项从其存款户中划出，所以在未用于支付之前作为“其他货币资金”进行核算。
3．银行本票
申请人将款项交存开户银行，由银行签发给其凭以办理结算的蔡据。银行本票适用于单位或个人，在同一票据交换区域内各种款项的结算。
银行本票分为定额本票和不定额本票两种。定额银行本票面额为1 000元、5 000元、10 000元和50 000元。在票面划去转账字样的为现金本票，现金本票只能用于支取现金。
银行本票的付款期限为自出票之日起最长不超过2个月，在付款期内银行见票即付。过期本票兑付银行不予办理。因银行本票超过付款期限或其他原因要求退款时，可持银行本票到签发银行办理。同银行汇票的情况相同；在未用于支付之前也作为“其他货币资金”进行核算。
4．汇兑
汇兑是汇款人委托银行将款项支付给异地收款人的结算方式。汇兑分为信汇和电汇两种，企业可以根据需要选用。汇兑结算方式适用于单位和个人的各种款项的结算。汇兑结算方式便于汇款人向异地主动付款。适用性强，简便灵活。
5．支票
支票是单位和个人签发的，委托开户银行见票无条件将款项支付给收款人的票据。支票分为现金支票和转账支票两种。现金支票只能由本单位从银行提取现金时使用，转账支票只能转账。支票的日期、金额、收款人不得更改，更改的票据无效。
支票结算适用于在同一票据交换区域内各种款项的结算。它是同一票据交换区域内广泛使用的结算方式。支票结算手续简便、灵活，收款人将支票交存银行，一般当日或次日即可入账用款。支票结算的提示付款期为自出票日起10日内。对签发空头支票或印章与预留印
篇三：工业企业财务部工作总结
2012年工业企业年终总结
（2012年12月30日） 伴新年钟声的临近，依依惜别了任务繁重、硕果累累的2012年，我们满怀热情的迎来了
光明灿烂、充满希望的2012年。在年终之际，由我来对公司这一年里所作的工作做一总结。
总结的目的是回顾总结2012年公司的工作业绩，分析公司目前所面临的形势，确定下一步的
工作思路，全面安排部署2013年的目标任务和工作重点，通过这次会议，进一步认清形势，
明确任务，制定措施，开拓创新，扎实苦干，为促进公司平稳健康快速发展做出新的贡献。下面，结合市场形势和公司实际，我讲以下几点意见。 一、2012年主要工作回顾过年的一年，是公司各部门勇挑重担、迎难而上的一年；是全面发展、再攀高峰的一年；
是开拓奋进、收获进取的一年。一年中，在公司董事会的正确领导下，在公司各级领导和职
工的辛勤努力下，公司紧紧围绕年初制定的目标任务和工作计划，狠抓经营措施落实，强化
监督管理，做到目标层层分解，任务逐个落实，收到很好的效果，我们在生产经营、经济效
益、企业管理、队伍建设和精神文明建设等方面，都取得了较好的成绩。具体工作主要体现
在以下几个方面：
（一）工会、团支部紧紧围绕党支部开展工作党的十八大报告中指出，“要创新基层党建工作，夯实党执政的组织基础。要全面推进各
领域基层党建工作，扩大党组织和党的工作覆盖 面，充分发挥推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用。”为非公企业党建工作
发展指明了方向。
公司党支部成立于2005年3月，在工信局党委的正确领导下，在我公司党支部书记的努
力下，公司的党建工作在不断的健全，现有正式党员38人，预备党员5人，同时涌现出不少
要求加入党组织的积极分子，充分的体现出公司的凝聚力和向心力。党支部积极践行“三个
代表”的重要思想，组织工会、团支部举办“三八红旗手”表彰大会，带领员工开展庆7.1
活动，把党建真正的融入到生产经营中，发挥党组织的政治优势加强了领导班子的建设，使
党的建设和企业文化建设紧密结合，使党建工作与生产发展想融入，实现了公司年年都有新
发展的目标。
（二）真抓实干，开拓创新，各部门工作取得新突破一年来，我们紧密结合公司实际，积极应对市场形势，与时俱进更新发展观念,开拓创新,
提高产品质量,实现了公司规模和效益双赢的良好局面，各项工作都取得了历史性突破。
1、采购部放眼全国市场，保证公司原料供应 采购部克服人员变动大的影响，把握全国市场的动态，安排张晓东到东北采购原料，补
充公司的库存；与各大交易市场保持联系，对原料品质、价格及数量进行了解分析，顺利完
成公司制定的1万吨采购任务，为公司生产提供了基本的保证。
2、生产部完善岗位职责和流程，及时做好其他部门的维修工作 生产部对部分岗位职责
和流程进行修正并严格执行，利用定期召开部门全体会议、现场会、座谈会和晨会的机会，
宣传学习各自岗位 职责和工作流程，保持沟通，明确岗位职责、工作目标，提高工作效率。
3、质检部克服人员不足问题，力保工作正常运行今年质检部在先后两位人员请长假的情况下，加班加点完成了巨大的工作量，截至12
月29日统计，共检验合格进厂221车。检验半成品4561次；对车间加工样品进行复测3214
次；检验出厂成品6851吨。
5、财务部加强内部管理，完善财务核算和监督职能 财务部围绕总经理年初提出的计划，制定了新的《财务部工作岗位职责》和《财务报销
管理制度与审批流程》，进一步完善了财务岗位职责制度，明确财务岗位职责分工，加强责任
考核。严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加
强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。
6、销售部完成销售目标公司2012年销售目标在2011年销量基础上增长15%，同比2011年销量增长了3%，销售
收入增长29%。
7、办公室落实监督检查，加强企业文化建设 办公室今年办理各项年检、换证工作，组织其他部门完成了三证的审核工作。 根据公司提出的战略方案，统一思想，不断创新管理思路，加强内部管理，提高职工工
作效率。加强日常检查，针对公司的生产安全、质量、效益、效能、卫生、劳动纪律、职工
福利等的检查，查出问题 52条，促使各部门已解决45条。 全年以来共办报纸34期，以报纸的形式宣传企业的发展及企业中涌现出喜闻乐见的好人
好事，协助公司建立了安全警示牌四十余块。
（三）对外树立企业形象，对内改善职工生产、生活条件，开展培训
1、建立企业文化长廊，宣传企业文化 建立企业文化长廊，以“***”作为企业的主题文化，对企业的管理、产品、文化的进行
宣传，从企业理念到党组织建设再到公司饮水思源回馈社会等都做了详尽的阐述，字里行间
渗透着公司文化与精神。
2、开展各类活动丰富职工生活3月8日，公司举办了“三八红旗手”表彰大会，对工作中表现突出的女职工进行表彰，
鼓励他们继续起带头表率作用。4月30日，公司举办了五一国际劳动节职工文体活动，加强了职工之间的团队合作力，
展现了我们公司职工的精神面貌。6月30日，公司召开了“庆祝建党91周年暨优秀党员表彰大会”，会上董事长对公司党
建工作给予肯定，对优秀共产党员进行表彰；会后公司举办了“庆祝建党91周年全体职工文
体活动”，增强了职工间的感情交流与传递，促进了我们的企业文化建设。
3、召开安全生产会议，强调安全的重要性8月18日，公司召开了安全生产会议，在“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方
针下，牢固树立“安全重于泰山”的意识。每周的例会都会把安全作为一个重点内容，从职
工安全生产，到安全上下班，多次做以强调，要求各部门克服麻痹思想，牢固树立“安全无
小事”的安全理念。
4、举办各类培训班，提高职工的技能水平一是聘请李教授开展技能培训班，针对规范操作进行培训，并举行开卷、闭卷考试，颁
发知识培训结业证书。
二是机械电器安全理论与实际操作的知识。聘请刘涛技术员到公司现场培训机械的维修
和维护；聘请张骁技术员对主要设备的操作和维护进行7天的培训。 通过多次培训学习，公司职工掌握了一定的基础知识，无论是在理论、机械操作等方面
都能规范的按照公司要求的工作流程进行工作。无论是基础知识还是安全操作，都是为了职
工进一步的学习与成长，通过培训获得上岗证的职工二十人，公司还为职工建立业务知识培
训个人档案。
（四）各级政府领导对公司的关爱 2012年1月3日，科技厅有关领导到我公司参观考察。
（五）公司参加的各类展会
2012年3月，公司参加了太原展会。 2012年5月，公司参加了广州展会。
（六）公司获得的最新荣誉情况
1、个人荣誉
2012年4月，总经理被省人民政府评为“优秀个人”。
2、公司荣誉
2012年5月，被农行评为2011年度“a+级信用客户”。篇二：集团公司财务部工作总结200x年上半年，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供
优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务
内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断
提高财务服务质量。
一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家
财务会计制度、税收法规、××集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行
财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项
税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每
位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会
计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作 在经过两个月的××年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求
着手进行了新中大2005年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，
会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的
问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行
了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然；规范“应交税金”科目的核
算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化；对
收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛
利率的反映更为合理、恰当；在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础
上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，
完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。××集团总公司要求在今年4月份全面正式
运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新
中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部
相链接，并运行良好。
三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用 根据××集团司企字[××]117号文《关于下达〈××集团2006年多经企业经济责任制
考核方案〉的通知》和××司字[××]8号文《关于下达××分公司多样化经营二００×暨
一季度生产经营计划的通知》，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了××年财务计划和
可控费用指标。在财务执行过程当中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总
可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超
支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金；对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于
超支部分坚决不予核销。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而××集团总公司销售价格制订相对迟缓，
本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，
在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合
理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村
信用联社贷款，以及通过向××集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，
通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支
行为、统一标准，制定了《××机械集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量，
财务部制定了《××机械集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的会计报表从报送时间
及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高
了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要
工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行
和控制。
六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定 为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位
职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，
对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化
了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。
七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司
内的××年至××年的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后
进行了交流，提高了会计人员的职业技能。下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而
道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出为实现本集团公司生产经营计
划的财务控制可行性措施或建议。配合××集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加
强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据××集团总部结算中心的工作计划安排，做
好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。
3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理制度、固定资
产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。
4、××集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位，
因此财务部要积极配合做好这方面的工作。
5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以
求得到及时解决。并注重与××集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好
地提高财务服务质量。
6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员
考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力篇三：公司财务工作年终总
结范文
公司财务工作年终总结范文时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经
历了一段不平凡的考验和磨砺。然而，又到了写工作总结的时候了。如何掌握好工作总结的
格式与工作总结写作技巧，小编特推出一篇工作总结范文－公司财务工作年终总结范文，希
望能让大家知道工作总结怎么写。此文仅供参考！
财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不
了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。 作为**集团子公司的**公司，财务部是＊＊公司的关键部门之一，对内财务管理水平的
要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应
用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合
工作能力相比＊＊年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确
领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，
紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克
服不足，现将＊＊年的工作做如下简要回顾和总结。 今年的工作可以分以下三个方面：
一、费用成本方面的管理
1. 规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了
材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都
在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2. 在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计
算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理
提供参考依据。
二、 会计基础工作
（1） 认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证
的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部
门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
（2） 国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的
前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给
柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。
（3） 按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税
金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
三、 财务核算与管理工作
（1） 按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务
制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性
的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
（2） 正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使
用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与
联系，取得他们的支持与指导。
（3） 在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。
作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥
他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门
新形象。
（4） 作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带
好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能
保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。＊
＊年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保
投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”
为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本
